• ポートフォリオにて発生する、投資顧問料、信託報酬のデータ管理および、未払い取引などの自動作成を目的としたシステムです。
• ルールを登録することにより、期日管理を行うことができます。
• レポーティング機能を活用することにより、スポンサーへの請求書（計算書）作成、信託銀行への指図書などの作成が可能です。
• 報酬の計算ルールや料率をプロダクトごとに設定でき、報酬期日の到来とともに、報酬金額の自動計算を行うことができます。
• 毎月末に報酬金額のシミュレーション計算を行うことができ、月次決算帳票を作成することができます。

・投資顧問会社、信託銀行