• 投資信託委託会社が運用する投資信託受益証券の計理業務を行う為のシステムをご提供します。
  主な機能としては、以下の通りです。
  ① 口数管理（設定・解約に関する計算および受託銀行との各種照合帳票の出力、送信）
  ② 資金繰り管理
  ③ 基準価額算出
  ④ ファンド費用、報酬計算（ファンド別の計算バリエーションに対応）
  ⑤ 法定帳票の出力、電子書面での保管
  ⑥ 決算対応（分配可能額の計算および有価証券報告書・運用報告書作成用の基礎データ出力）
  ⑦ 外部機関へのデータ連携機能（証券保管振替機構、投信協会、受託銀行、販売会社 等）
  
• 投信法の改正等、制度変更への対応もお客様のご要望に応じて行います。投信計理業務において、XNETサービスとは異なる他社システムをご利用の場合でも一部機能（デリバティブリスク計測、信用エクスポージャー算出 等）のみをご提供することも可能です。
• 本サービスをご利用される場合は、BCPサイトを完備した弊社提供のクラウド型サーバをご利用することも可能です。
• 投信計理向けの業務代行（アウトソーシング）を含めたご提案が可能です。

・投資信託委託会社、受託銀行